Fundo de investimento
Valora Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.701.985/0001-07
Valora Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 28/11/2024, o patrimônio líquido era de R$ 371.261.714,34, distribuído entre 2.380 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 123% do CDI (11,80% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 28/11/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,49%123% do CDI (11,80%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,75% | 102% |
| No ano | +11,81% | 9,81% | 120% |
| 12 meses | +14,49% | 11,80% | 123% |
| 24 meses | +31,64% | 26,80% | 118% |
| 36 meses | +51,16% | 41,40% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | 4,931473 | +15,06% | +12,97% |
| out/2024 | 4,894024 | +14,19% | +12,08% |
| set/2024 | 4,846617 | +13,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,796721 | +11,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,745279 | +10,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,691204 | +9,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,648149 | +8,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,603548 | +7,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,550462 | +6,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,505616 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,460678 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,410493 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,358896 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 4,3074 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 4,286034 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,931473
- Patrimônio líquido
- R$ 371.261.714,34
- Cotistas
- 2.380
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.558.380,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 694.665.237,25 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.