Fundo de investimento
Saint Germain Fundo de Investimento Multi - Responsanbilidade Limitada
CNPJ 11.702.084/0001-21
Saint Germain Fundo de Investimento Multi - Responsanbilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 410.013.171,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,34%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,3% em títulos públicos e 5,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 339.030.080,90 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,3%R$ 358.909.199,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,0%R$ 19.932.167,95
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER2,9%R$ 11.493.026,82
- Disponibilidades1,8%R$ 7.208.980,32
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
Maiores posições
- 190,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,0%
BANCO SOCIETE G
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 2 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,34%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +6,42% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +11,34% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +24,90% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +44,01% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,017566 | +43,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,940134 | +42,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,834539 | +40,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,75919 | +39,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,679432 | +38,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,613443 | +37,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,525829 | +36,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,654509 | +38,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,521667 | +36,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,352821 | +34,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,335787 | +34,35% | +28,78% |
| out/2025 | 10,122809 | +31,58% | +27,44% |
| set/2025 | 9,990767 | +29,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,895107 | +28,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,699683 | +26,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,72551 | +26,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,532821 | +23,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,506928 | +23,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,126313 | +18,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,033522 | +17,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,878367 | +15,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,733865 | +13,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,836119 | +14,86% | +12,97% |
| out/2024 | 8,827722 | +14,75% | +12,08% |
| set/2024 | 8,897065 | +15,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,820931 | +14,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,705521 | +13,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,419732 | +9,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,436938 | +9,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,329394 | +8,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,440997 | +9,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,388134 | +9,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,445372 | +9,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,512082 | +10,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,09466 | +5,22% | +1,92% |
| out/2023 | 7,639734 | -0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 7,693271 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,017566
- Patrimônio líquido
- R$ 410.013.171,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Saint Germain Fundo de Investimento Multi - Responsanbilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 410.392.094,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.