Fundo de investimento
Wimbledon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 11.702.468/0001-44
Wimbledon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.003.873,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 45,38%, o equivalente a -290% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 61,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.507.450,94 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 51.005.237,67
- Títulos Públicos0,4%R$ 229.158,10
- Valores a receber0,0%R$ 11.758,81
- Disponibilidades0,0%R$ 2.531,29
Maiores posições
- 1100,2%
STEP-UP CRÉDITO JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-45,38%-290% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 76% |
| No ano | -45,38% | 10,28% | -441% |
| 12 meses | -45,38% | 15,64% | -290% |
| 24 meses | -46,98% | 30,53% | -154% |
| 36 meses | -46,23% | 45,15% | -102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 173.506,739066 | -46,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 172.357,751606 | -47,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 316.491,754767 | -2,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 315.022,383411 | -3,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 315.499,98034 | -3,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 315.950,263774 | -3,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 316.388,227641 | -2,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 316.862,979018 | -2,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 317.259,794081 | -2,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 317.684,612046 | -2,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 317.683,80628 | -2,46% | +28,78% |
| out/2025 | 317.685,269111 | -2,46% | +27,44% |
| set/2025 | 317.687,721848 | -2,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 317.680,231235 | -2,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 317.678,183085 | -2,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 312.935,020751 | -3,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 312.955,601318 | -3,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 312.977,386723 | -3,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 312.964,543734 | -3,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 322.844,19138 | -0,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 322.837,743709 | -0,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 322.966,251419 | -0,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 325.536,769395 | -0,05% | +12,97% |
| out/2024 | 327.365,698907 | +0,51% | +12,08% |
| set/2024 | 327.306,986648 | +0,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 327.259,152624 | +0,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 327.202,861998 | +0,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 327.146,694917 | +0,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 327.112,477429 | +0,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 327.057,279001 | +0,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 326.991,441558 | +0,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 326.929,913674 | +0,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 326.851,369425 | +0,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 326.909,401013 | +0,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 328.585,853323 | +0,88% | +1,92% |
| out/2023 | 327.581,24452 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 325.711,712797 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 173.506,739066
- Patrimônio líquido
- R$ 28.003.873,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 61,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wimbledon Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.993.856,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.