Fundo de investimento
Santander Zz Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.714.749/0001-17
Santander Zz Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.517.045,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 377.134.827,06 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,8%R$ 1.499.534,83
- Valores a receber0,7%R$ 9.998,86
- Disponibilidades0,6%R$ 8.453,90
Maiores posições
- 199,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,13%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,46% | 0,88% | 52% |
| No ano | +8,82% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +14,13% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +28,89% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +43,65% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 43,589089 | +42,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 43,391363 | +41,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 43,048687 | +40,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 42,594253 | +38,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 42,17627 | +37,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 41,768308 | +36,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 41,323476 | +34,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 40,809402 | +33,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 40,408955 | +31,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 40,055333 | +30,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 39,57381 | +29,13% | +28,78% |
| out/2025 | 39,160111 | +27,78% | +27,44% |
| set/2025 | 38,66351 | +26,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 38,190843 | +24,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 37,748245 | +23,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 37,263598 | +21,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 36,855022 | +20,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 36,434149 | +18,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 36,056604 | +17,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 35,718208 | +16,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 35,384648 | +15,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 35,026835 | +14,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 34,717536 | +13,28% | +12,97% |
| out/2024 | 34,434336 | +12,36% | +12,08% |
| set/2024 | 34,10728 | +11,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 33,817824 | +10,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 33,515325 | +9,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 33,211653 | +8,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 32,94484 | +7,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 32,671591 | +6,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 32,370557 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 32,099186 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 31,834495 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,52563 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,240296 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 30,955991 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 30,646592 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 43,589089
- Patrimônio líquido
- R$ 2.517.045,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 227.588.170,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Zz Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.516.195,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.