Fundo de investimento
Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 11.726.466/0001-95
Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 20/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 26.520.603,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 121% do CDI (12,65% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 20/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+15,33%121% do CDI (12,65%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,76% | 31% |
| No ano | +0,05% | 6,07% | 1% |
| 12 meses | +15,33% | 12,65% | 121% |
| 24 meses | +27,22% | 26,17% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 972.925,311892 | +26,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 970.652,200322 | +25,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 927.865,853952 | +20,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.001.683,041766 | +29,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 994.866,507269 | +28,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 987.896,665318 | +28,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 972.453,063522 | +26,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 945.703,631763 | +22,54% | +12,97% |
| out/2024 | 940.854,573436 | +21,91% | +12,08% |
| set/2024 | 925.986,964431 | +19,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 915.476,370179 | +18,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 889.850,12174 | +15,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 873.677,867615 | +13,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 843.582,897362 | +9,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 848.439,309872 | +9,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 825.242,48044 | +6,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 809.769,0409 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 803.979,474072 | +4,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 809.737,898013 | +4,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 799.870,663085 | +3,64% | +1,92% |
| out/2023 | 791.542,346222 | +2,56% | +1,00% |
| set/2023 | 771.772,541611 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 972.925,311892
- Patrimônio líquido
- R$ 26.520.603,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.443.700,66 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.