Fundo de investimento
Sphere Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 11.769.285/0001-46
Sphere Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S.A. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.609.609.865,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,64%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,7% em diferencial de swap a pagar e 31,4% em diferencial de swap a receber, num total de 378 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.820.094.789,88 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR34,7%R$ 5.198.794.532,25
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER31,4%R$ 4.694.630.402,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,1%R$ 2.115.073.371,43
- Títulos Públicos6,8%R$ 1.016.661.293,84
- Outras aplicações4,4%R$ 663.683.089,93
- Outros (11 categorias)8,5%R$ 1.279.499.058,59
Maiores posições
- 152,9%
Goldman Sachs
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 225,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,2%
BOXCP/GSBR /190826/011027/04332281000130
Outros · Outras aplicações
- 47,6%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 57,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 66,5%
BOXCP/GSBR /060826/011027/04332281000130
Outros · Outras aplicações
- 72,4%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/07/2027
Opção flexível de compra · Opções - Posições titulares
- 81,9%
Outros/SPHERE KYG834621040
Outros · Outras aplicações
- 91,7%
SANTANDER BR UNT
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 100,7%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027
Opção flexível de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 378 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,64%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,65% | 0,88% | -1.101% |
| No ano | +3,79% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,64% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +28,62% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +35,10% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.999,671112 | +35,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.533,778391 | +49,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.454,00715 | +47,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.369,964662 | +45,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.269,283689 | +42,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.235,262093 | +41,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.269,044438 | +42,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.990,909788 | +34,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.898,358294 | +32,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.816,917751 | +30,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.855,30058 | +31,17% | +28,78% |
| out/2025 | 4.836,97867 | +30,67% | +27,44% |
| set/2025 | 4.705,066625 | +27,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.644,954405 | +25,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.542,620841 | +22,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.452,83071 | +20,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.368,188542 | +18,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.336,426265 | +17,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.223,412341 | +14,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.134,568119 | +11,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.988,72293 | +7,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.011,104406 | +8,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.994,072868 | +7,90% | +12,97% |
| out/2024 | 3.990,674699 | +7,81% | +12,08% |
| set/2024 | 3.986,817675 | +7,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.887,106363 | +5,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.915,952373 | +5,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.002,287965 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.017,639624 | +8,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.021,731288 | +8,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.914,324112 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.891,695805 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.876,814132 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.836,167359 | +3,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.818,753483 | +3,16% | +1,92% |
| out/2023 | 3.732,825879 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 3.701,612033 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.999,671112
- Patrimônio líquido
- R$ 3.609.609.865,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 22,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 550.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sphere Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.737.066.711,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.