Fundo de investimento

Concessoes Brasil I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 11.808.053/0001-50

Concessoes Brasil I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 769.600.387,95, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,86%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,0% do patrimônio no BTG Pactual Cdb Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 94,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 633 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 549.990.114,30 em 23/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 81,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 27.717.359/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF94,6%R$ 26.500.354.295,21
  • Operações Compromissadas3,7%R$ 1.026.558.631,65
  • Títulos Públicos1,7%R$ 488.056.332,44
  • Valores a receber0,0%R$ 233.471,47
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 16.653,68

Maiores posições

  1. 1

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    18,0%
  2. 2

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,6%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  6. 6

    PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BANCO RCI BRASIL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  11. 10 maiores de 633 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,86%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+10,48%10,28%102%
12 meses+15,86%15,64%101%
24 meses+30,86%30,53%101%
36 meses+45,79%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,547187+44,36%+43,75%
ago/20264,506789+43,08%+42,50%
jul/20264,457127+41,50%+40,96%
jun/20264,402332+39,76%+39,27%
mai/20264,352633+38,18%+37,73%
abr/20264,305504+36,69%+36,27%
mar/20264,258462+35,19%+34,80%
fev/20264,206454+33,54%+33,18%
jan/20264,164248+32,20%+31,87%
dez/20254,115993+30,67%+30,35%
nov/20254,066244+29,09%+28,78%
out/20254,023718+27,74%+27,44%
set/20253,972726+26,12%+25,83%
ago/20253,924733+24,60%+24,32%
jul/20253,879516+23,16%+22,89%
jun/20253,830185+21,60%+21,34%
mai/20253,788393+20,27%+20,02%
abr/20253,745327+18,90%+18,67%
mar/20253,705956+17,65%+17,43%
fev/20253,670524+16,53%+16,31%
jan/20253,634255+15,38%+15,17%
dez/20243,597786+14,22%+14,02%
nov/20243,565057+13,18%+12,97%
out/20243,537022+12,29%+12,08%
set/20243,504392+11,25%+11,05%
ago/20243,474869+10,32%+10,13%
jul/20243,444667+9,36%+9,18%
jun/20243,412899+8,35%+8,20%
mai/20243,38576+7,49%+7,35%
abr/20243,357066+6,58%+6,47%
mar/20243,327102+5,63%+5,53%
fev/20243,299297+4,74%+4,66%
jan/20243,272697+3,90%+3,83%
dez/20233,240819+2,89%+2,83%
nov/20233,21158+1,96%+1,92%
out/20233,181863+1,01%+1,00%
set/20233,1499070,00%0,00%
Cota
4,547187
Patrimônio líquido
R$ 769.600.387,95
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 69.816.000,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Concessoes Brasil I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 769.208.738,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.