Fundo de investimento
Bb Unesp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.839.227/0001-41
Bb Unesp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 805.001.360,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,1% em títulos públicos e 9,9% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 867.650.663,15 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,1%R$ 674.538.698,09
- Operações Compromissadas9,9%R$ 73.963.442,23
- Valores a receber0,0%R$ 21.054,48
- Disponibilidades0,0%R$ 16.058,84
Maiores posições
- 190,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,44% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,92% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,495858 | +43,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,457337 | +42,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,408802 | +40,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,356308 | +39,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,308831 | +37,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,262977 | +36,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,217707 | +34,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,165814 | +32,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,125008 | +31,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,077369 | +30,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,028314 | +28,60% | +28,78% |
| out/2025 | 3,986341 | +27,26% | +27,44% |
| set/2025 | 3,935855 | +25,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,887993 | +24,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,843626 | +22,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,794863 | +21,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,753936 | +19,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,711505 | +18,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,673877 | +17,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,639595 | +16,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,6044 | +15,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,566172 | +13,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,5362 | +12,89% | +12,97% |
| out/2024 | 3,507954 | +11,99% | +12,08% |
| set/2024 | 3,475326 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,446622 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,416727 | +9,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,386058 | +8,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,359724 | +7,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,332488 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,303494 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,276376 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,250454 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,219473 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,190966 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 3,162648 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 3,132492 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,495858
- Patrimônio líquido
- R$ 805.001.360,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 113.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Unesp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 804.614.713,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.