Fundo de investimento
Ubr III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 11.840.453/0001-42
Ubr III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Quantitas Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.313.201.649,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,5% em operações compromissadas, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.922.024.326,67 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF45,3%R$ 1.003.736.493,94
- Operações Compromissadas30,5%R$ 676.172.691,62
- Títulos Públicos24,2%R$ 535.966.617,14
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 124.567,07
- Valores a receber0,0%R$ 85.511,47
Maiores posições
- 130,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 217,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,8%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,7%
BANCO GM S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,6%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,6%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,5%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,3%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,9%
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 91 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,92%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,49% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,92% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,09% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,19% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,971215 | +45,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,927297 | +44,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,872307 | +42,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,813491 | +41,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,761093 | +39,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,710514 | +37,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,659183 | +36,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,600501 | +34,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,553978 | +33,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,499118 | +31,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,444824 | +30,20% | +28,78% |
| out/2025 | 4,397397 | +28,82% | +27,44% |
| set/2025 | 4,341334 | +27,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,288524 | +25,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,238309 | +24,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,185025 | +22,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,139318 | +21,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,091661 | +19,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,047668 | +18,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,008581 | +17,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,969052 | +16,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,926649 | +15,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,893572 | +14,06% | +12,97% |
| out/2024 | 3,86278 | +13,15% | +12,08% |
| set/2024 | 3,826492 | +12,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,792095 | +11,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,758168 | +10,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,721388 | +9,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,691418 | +8,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,6593 | +7,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,625702 | +6,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,591749 | +5,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,560143 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,522606 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,488474 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 3,452431 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 3,413723 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,971215
- Patrimônio líquido
- R$ 2.313.201.649,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.099,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubr III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.312.045.330,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.