Fundo de investimento
Itaú Rf Mix Cred Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 11.858.554/0001-40
Itaú Rf Mix Cred Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.699.807.873,02, distribuído entre 5.827 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,1% em debêntures e 30,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 669 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.753.924.967,05 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.255/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures33,1%R$ 13.505.456.167,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,6%R$ 12.495.103.527,08
- Operações Compromissadas25,0%R$ 10.211.091.779,54
- Cotas de Fundos8,9%R$ 3.641.476.709,69
- Títulos de Crédito Privado1,4%R$ 571.581.609,18
- Outros (8 categorias)0,9%R$ 382.696.001,76
Maiores posições
- 132,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,0%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 669 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,21%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,92% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,21% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,93% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +46,86% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 45,368291 | +45,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 44,981372 | +43,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 44,513787 | +42,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 43,970582 | +40,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 43,475777 | +39,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 42,969684 | +37,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 42,528401 | +36,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 42,104711 | +34,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 41,752845 | +33,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 41,273153 | +32,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 40,770513 | +30,48% | +28,78% |
| out/2025 | 40,362592 | +29,18% | +27,44% |
| set/2025 | 39,879219 | +27,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 39,379738 | +26,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 38,949887 | +24,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 38,459405 | +23,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,025931 | +21,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 37,586781 | +20,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 37,185945 | +19,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 36,815627 | +17,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 36,435764 | +16,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 36,045036 | +15,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 35,805378 | +14,59% | +12,97% |
| out/2024 | 35,529485 | +13,71% | +12,08% |
| set/2024 | 35,212092 | +12,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 34,91871 | +11,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 34,594068 | +10,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 34,258585 | +9,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 33,960421 | +8,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 33,618499 | +7,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 33,310685 | +6,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 32,974344 | +5,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 32,66038 | +4,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 32,296034 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,973567 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 31,598134 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 31,245614 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 45,368291
- Patrimônio líquido
- R$ 1.699.807.873,02
- Cotistas
- 5.827
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 248.638.336,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Rf Mix Cred Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.699.531.239,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.