Fundo de investimento
Rt Defiant Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 11.859.660/0001-49
Rt Defiant Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 889.088.589,41, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,36%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,6% em operações compromissadas e 13,9% em outras aplicações, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 699.724.225,88 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas80,6%R$ 687.775.320,36
- Outras aplicações13,9%R$ 119.019.327,37
- Títulos Públicos4,4%R$ 37.816.161,79
- Ações0,8%R$ 6.945.107,25
- Valores a receber0,1%R$ 1.160.934,05
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 629.616,97
Maiores posições
- 145,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 235,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,9%
Cert. Oper. Estrutur - BANCO CITIBANK S.A. - COE:CITI:270826
Outros · Outras aplicações
- 42,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,7%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,1%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,36%117% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,39% | 0,88% | 158% |
| No ano | +11,63% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +18,36% | 15,64% | 117% |
| 24 meses | +28,40% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +39,44% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 41,165023 | +39,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 40,60105 | +37,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 40,183132 | +36,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 39,795028 | +34,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 39,503528 | +33,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 39,137248 | +32,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 38,730618 | +31,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 38,904217 | +31,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 38,211659 | +29,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 36,877246 | +25,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 36,766259 | +24,71% | +28,78% |
| out/2025 | 35,957088 | +21,96% | +27,44% |
| set/2025 | 35,611767 | +20,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 34,779292 | +17,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 33,860178 | +14,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 33,8444 | +14,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 33,335759 | +13,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 33,042451 | +12,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 32,896824 | +11,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 33,174431 | +12,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 32,876119 | +11,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 32,64884 | +10,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 32,53928 | +10,37% | +12,97% |
| out/2024 | 32,272695 | +9,47% | +12,08% |
| set/2024 | 32,398644 | +9,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 32,060819 | +8,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 32,363342 | +9,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 31,875462 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 31,365071 | +6,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 31,278596 | +6,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 31,559747 | +7,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 31,41477 | +6,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 31,207856 | +5,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,304175 | +6,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 30,617964 | +3,85% | +1,92% |
| out/2023 | 29,51484 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 29,481564 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 41,165023
- Patrimônio líquido
- R$ 889.088.589,41
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Defiant Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 889.891.205,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.