Fundo de investimento
Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.904.064/0001-33
Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.516.924,36, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,85%, o equivalente a -31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,3% em títulos públicos e 12,2% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 263.290.121,68 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,3%R$ 188.097.437,77
- Operações Compromissadas12,2%R$ 29.746.542,24
- Ações8,2%R$ 20.074.546,22
- Investimento no Exterior1,6%R$ 4.004.495,93
- Valores a receber0,4%R$ 901.757,29
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 642.687,62
Maiores posições
- 168,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 50,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 4639
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 90,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 100,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,85%-31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,39% | 0,88% | 158% |
| No ano | -7,51% | 10,28% | -73% |
| 12 meses | -4,85% | 15,64% | -31% |
| 24 meses | -6,52% | 30,53% | -21% |
| 36 meses | +2,43% | 45,15% | 5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,095973 | +3,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 36,587806 | +1,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 35,835576 | -0,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,423907 | +1,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,177305 | +0,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,785219 | -0,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 37,14068 | +3,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 37,93557 | +5,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 38,273981 | +6,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 40,108375 | +11,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 39,097749 | +8,61% | +28,78% |
| out/2025 | 39,027563 | +8,42% | +27,44% |
| set/2025 | 38,472631 | +6,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 38,988136 | +8,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,012929 | +11,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,040634 | +8,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 40,391588 | +12,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,864997 | +10,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 39,763415 | +10,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 40,705021 | +13,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 40,010068 | +11,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 41,848992 | +16,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 41,509282 | +15,31% | +12,97% |
| out/2024 | 40,026749 | +11,19% | +12,08% |
| set/2024 | 37,879469 | +5,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 39,68259 | +10,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 39,466624 | +9,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 38,26697 | +6,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 36,385779 | +1,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 35,753426 | -0,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 36,115852 | +0,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 36,053087 | +0,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 35,806572 | -0,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 35,347228 | -1,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 35,278716 | -2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 35,378802 | -1,72% | +1,00% |
| set/2023 | 35,997489 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,095973
- Patrimônio líquido
- R$ 237.516.924,36
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 9,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.923.356,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 236.823.926,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.