Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ad Valorem

CNPJ 11.952.640/0001-18

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ad Valorem é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.086.486,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,78%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,7% em cotas de fundos e 33,7% em ações, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 107.619.785,06 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos60,7%R$ 60.314.547,63
  • Ações33,7%R$ 33.495.301,86
  • Títulos Públicos5,2%R$ 5.155.731,99
  • Valores a receber0,4%R$ 445.375,94
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 17.581,58

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    21,1%
  2. 2

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    12,6%
  3. 3

    ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  8. 8

    BTG PACTUAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,78%146% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,85%0,88%325%
No ano+12,15%10,28%118%
12 meses+22,78%15,64%146%
24 meses-4,73%30,53%-15%
36 meses+13,00%45,15%29%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,082355+11,38%+43,75%
ago/20262,024698+8,29%+42,50%
jul/20261,976052+5,69%+40,96%
jun/20261,921642+2,78%+39,27%
mai/20261,969597+5,34%+37,73%
abr/20262,081087+11,31%+36,27%
mar/20262,069857+10,71%+34,80%
fev/20262,028336+8,49%+33,18%
jan/20261,993691+6,63%+31,87%
dez/20251,856784-0,69%+30,35%
nov/20251,83823-1,68%+28,78%
out/20251,763672-5,67%+27,44%
set/20251,744336-6,70%+25,83%
ago/20251,696005-9,29%+24,32%
jul/20251,625365-13,07%+22,89%
jun/20251,636995-12,44%+21,34%
mai/20251,600352-14,40%+20,02%
abr/20251,561955-16,46%+18,67%
mar/20251,538303-17,72%+17,43%
fev/20252,089858+11,78%+16,31%
jan/20252,104501+12,56%+15,17%
dez/20242,051066+9,70%+14,02%
nov/20242,112746+13,00%+12,97%
out/20242,124373+13,62%+12,08%
set/20242,140495+14,49%+11,05%
ago/20242,185716+16,90%+10,13%
jul/20242,110684+12,89%+9,18%
jun/20242,084881+11,51%+8,20%
mai/20242,078325+11,16%+7,35%
abr/20242,108381+12,77%+6,47%
mar/20242,116554+13,20%+5,53%
fev/20242,146159+14,79%+4,66%
jan/20242,02489+8,30%+3,83%
dez/20232,067863+10,60%+2,83%
nov/20231,98525+6,18%+1,92%
out/20231,836768-1,76%+1,00%
set/20231,8696670,00%0,00%
Cota
2,082355
Patrimônio líquido
R$ 105.086.486,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ad Valorem

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 104.808.008,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.