Fundo de investimento

Rt Endeavour Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.959.578/0001-96

Rt Endeavour Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 814.013.471,08, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,06%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,1% em operações compromissadas e 34,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.404.415.849,78 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas56,1%R$ 436.383.131,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,3%R$ 267.220.085,24
  • Títulos Públicos8,7%R$ 67.699.636,92
  • Outras aplicações0,5%R$ 3.809.325,65
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 2.361.849,36
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 682.647,19

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    56,1%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    26,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,7%
  4. 4

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  5. 5

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  7. 7

    DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB0

    Outros · Outras aplicações

    0,5%
  8. 8

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  9. 9

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,06%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,27%0,88%31%
No ano+10,74%10,28%104%
12 meses+16,06%15,64%103%
24 meses+31,34%30,53%103%
36 meses+48,75%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202651,812328+47,05%+43,75%
ago/202651,67253+46,65%+42,50%
jul/202651,225367+45,38%+40,96%
jun/202650,546728+43,46%+39,27%
mai/202649,527741+40,56%+37,73%
abr/202648,94189+38,90%+36,27%
mar/202648,442227+37,48%+34,80%
fev/202647,792416+35,64%+33,18%
jan/202647,373575+34,45%+31,87%
dez/202546,788719+32,79%+30,35%
nov/202546,147349+30,97%+28,78%
out/202545,757879+29,86%+27,44%
set/202545,199443+28,28%+25,83%
ago/202544,642353+26,70%+24,32%
jul/202544,121625+25,22%+22,89%
jun/202543,552167+23,60%+21,34%
mai/202543,073562+22,25%+20,02%
abr/202542,582292+20,85%+18,67%
mar/202542,133324+19,58%+17,43%
fev/202541,718932+18,40%+16,31%
jan/202541,302636+17,22%+15,17%
dez/202440,889407+16,05%+14,02%
nov/202440,504242+14,95%+12,97%
out/202440,177597+14,03%+12,08%
set/202439,803878+12,97%+11,05%
ago/202439,448478+11,96%+10,13%
jul/202439,081984+10,92%+9,18%
jun/202438,714483+9,87%+8,20%
mai/202438,365014+8,88%+7,35%
abr/202438,010162+7,88%+6,47%
mar/202437,598398+6,71%+5,53%
fev/202437,237757+5,68%+4,66%
jan/202436,881819+4,67%+3,83%
dez/202336,391606+3,28%+2,83%
nov/202336,01502+2,21%+1,92%
out/202335,622364+1,10%+1,00%
set/202335,2351940,00%0,00%
Cota
51,812328
Patrimônio líquido
R$ 814.013.471,08
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 145.459,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rt Endeavour Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 813.701.749,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.