Fundo de investimento
Rt Valiant Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.960.188/0001-36
Rt Valiant Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.452.101.184,54, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,21%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,4% em operações compromissadas e 6,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.113.674.418,19 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas93,4%R$ 1.342.577.262,43
- Títulos Públicos6,6%R$ 95.552.002,29
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 11.136,01
Maiores posições
- 193,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,21%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +11,09% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +16,21% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +32,28% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +43,52% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 47,963107 | +43,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 47,517219 | +41,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 47,045728 | +40,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 46,470709 | +38,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 45,758399 | +36,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 45,385762 | +35,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 44,85592 | +33,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 44,706936 | +33,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 44,208671 | +31,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 43,173262 | +28,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 43,079303 | +28,60% | +28,78% |
| out/2025 | 42,456678 | +26,74% | +27,44% |
| set/2025 | 41,901222 | +25,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 41,272619 | +23,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,595473 | +21,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,331376 | +20,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 39,668274 | +18,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,095712 | +16,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 38,435867 | +14,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,278028 | +14,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 37,983865 | +13,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 37,580628 | +12,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 37,097793 | +10,75% | +12,97% |
| out/2024 | 36,975605 | +10,38% | +12,08% |
| set/2024 | 36,600614 | +9,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 36,259726 | +8,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 36,032921 | +7,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,052632 | +7,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 35,634156 | +6,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 35,268282 | +5,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 35,366047 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 35,127954 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,902723 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,814324 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 34,197843 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 33,743185 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 33,498053 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 47,963107
- Patrimônio líquido
- R$ 1.452.101.184,54
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 53.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Valiant Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.451.541.564,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.