Fundo de investimento

Cultinvest Valor em Ações Livre Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.961.161/0001-68

Cultinvest Valor em Ações Livre Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Cultinvest Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.616.182,59, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,33%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,7% em ações e 18,9% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 9.089.131,10 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações67,7%R$ 7.137.900,72
  • Cotas de Fundos18,9%R$ 1.987.355,00
  • Operações Compromissadas6,5%R$ 689.538,46
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,0%R$ 521.607,00
  • Valores a receber1,7%R$ 176.432,90
  • Disponibilidades0,2%R$ 24.077,69

Maiores posições

  1. 1

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    13,4%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    12,8%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    9,8%
  5. 5

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,6%
  7. 7

    MARCOPOLO PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,8%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  9. 9

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  10. 10

    ALPARGATAS PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,33%136% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+6,50%10,28%63%
12 meses+21,33%15,64%136%
24 meses+26,73%30,53%88%
36 meses+48,80%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,896025+48,32%+43,75%
ago/20262,867629+46,87%+42,50%
jul/20262,861198+46,54%+40,96%
jun/20262,845538+45,74%+39,27%
mai/20262,844085+45,66%+37,73%
abr/20263,012649+54,29%+36,27%
mar/20263,032042+55,29%+34,80%
fev/20263,175133+62,62%+33,18%
jan/20263,028964+55,13%+31,87%
dez/20252,719324+39,27%+30,35%
nov/20252,665423+36,51%+28,78%
out/20252,532485+29,70%+27,44%
set/20252,454614+25,71%+25,83%
ago/20252,38685+22,24%+24,32%
jul/20252,259794+15,74%+22,89%
jun/20252,330111+19,34%+21,34%
mai/20252,304423+18,02%+20,02%
abr/20252,251081+15,29%+18,67%
mar/20252,202012+12,78%+17,43%
fev/20252,142338+9,72%+16,31%
jan/20252,178638+11,58%+15,17%
dez/20242,103185+7,72%+14,02%
nov/20242,189588+12,14%+12,97%
out/20242,222106+13,81%+12,08%
set/20242,231307+14,28%+11,05%
ago/20242,285236+17,04%+10,13%
jul/20242,164642+10,86%+9,18%
jun/20242,117205+8,43%+8,20%
mai/20242,065487+5,79%+7,35%
abr/20242,090843+7,08%+6,47%
mar/20242,101192+7,61%+5,53%
fev/20242,115693+8,36%+4,66%
jan/20242,083928+6,73%+3,83%
dez/20232,171159+11,20%+2,83%
nov/20232,066098+5,82%+1,92%
out/20231,895286-2,93%+1,00%
set/20231,9525330,00%0,00%
Cota
2,896025
Patrimônio líquido
R$ 10.616.182,59
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
16,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 641.583,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cultinvest Valor em Ações Livre Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.699.402,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.