Fundo de investimento
Vexty Sul America Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.961.173/0001-92
Vexty Sul America Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.501.205.601,94, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,7% em títulos públicos e 15,3% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.343.063.548,83 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,7%R$ 1.253.417.699,67
- Operações Compromissadas15,3%R$ 226.001.539,75
- Debêntures0,0%R$ 310.246,06
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 286.616,84
- Valores a receber0,0%R$ 19.633,01
- Disponibilidades0,0%R$ 10.884,88
Maiores posições
- 159,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,63% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,54% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,578988 | +44,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,540707 | +42,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,490975 | +41,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,436817 | +39,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,387579 | +38,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,340279 | +36,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,293937 | +35,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,240395 | +33,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,198545 | +32,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,149716 | +30,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,100128 | +29,06% | +28,78% |
| out/2025 | 4,057504 | +27,72% | +27,44% |
| set/2025 | 4,00623 | +26,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,957697 | +24,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,912236 | +23,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,862339 | +21,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,820341 | +20,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,777078 | +18,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,738091 | +17,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,702749 | +16,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,666575 | +15,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,62839 | +14,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,596906 | +13,22% | +12,97% |
| out/2024 | 3,568262 | +12,32% | +12,08% |
| set/2024 | 3,534818 | +11,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,505334 | +10,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,479297 | +9,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,441529 | +8,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,412958 | +7,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,384703 | +6,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,355393 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,327256 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,300499 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,268262 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,238449 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 3,208955 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 3,176873 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,578988
- Patrimônio líquido
- R$ 1.501.205.601,94
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 73.138.700,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vexty Sul America Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.500.502.250,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.