Fundo de investimento
Rhodes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.961.206/0001-02
Rhodes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 350.700.488,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,01%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 37,4% em debêntures, num total de 111 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 375.477.774,53 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF53,5%R$ 153.410.184,20
- Debêntures37,4%R$ 107.253.331,63
- Operações Compromissadas6,0%R$ 17.235.785,04
- Títulos Públicos1,7%R$ 4.906.099,13
- Cotas de Fundos1,4%R$ 3.977.329,66
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 27.129,51
Maiores posições
- 137,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,6%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,7%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
Stone Sociedade de Credito, Financi
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 111 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,01%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +16,01% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,35% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +47,43% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,514565 | +45,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,475954 | +44,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,426302 | +43,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,369417 | +41,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,317297 | +39,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,261252 | +37,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,219402 | +36,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,177289 | +34,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,135948 | +33,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,088355 | +32,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,035688 | +30,39% | +28,78% |
| out/2025 | 3,992241 | +28,99% | +27,44% |
| set/2025 | 3,941814 | +27,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,891494 | +25,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,84714 | +24,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,796278 | +22,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,753451 | +21,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,709328 | +19,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,668887 | +18,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,630389 | +17,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,592633 | +16,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,55127 | +14,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,52931 | +14,03% | +12,97% |
| out/2024 | 3,500767 | +13,11% | +12,08% |
| set/2024 | 3,468905 | +12,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,437012 | +11,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,404804 | +10,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,372381 | +8,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,343408 | +8,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,314614 | +7,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,282182 | +6,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,250532 | +5,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,223619 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,188759 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,159164 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 3,129 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 3,095056 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,514565
- Patrimônio líquido
- R$ 350.700.488,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 109.491.901,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rhodes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 427.429.104,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.