Fundo de investimento
Az Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.977.607/0001-42
Az Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 137.705.545,06, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,11% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 151.870.294,53 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,74%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,32% | 0,88% | 606% |
| No ano | +3,29% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +13,74% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,61% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +50,31% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,344862 | +48,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,125554 | +40,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,143192 | +41,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,264416 | +45,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,207484 | +43,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,567053 | +55,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,604288 | +57,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,794434 | +63,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,582661 | +56,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,206594 | +43,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,382223 | +49,58% | +28,78% |
| out/2025 | 4,027466 | +37,47% | +27,44% |
| set/2025 | 3,967725 | +35,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,819848 | +30,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,496904 | +19,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,744595 | +27,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,659828 | +24,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,4961 | +19,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,286245 | +12,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,165983 | +8,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,279455 | +11,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,138125 | +7,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,237039 | +10,49% | +12,97% |
| out/2024 | 3,345623 | +14,20% | +12,08% |
| set/2024 | 3,342325 | +14,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,431556 | +17,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,246123 | +10,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,096728 | +5,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,053943 | +4,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,171303 | +8,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,275727 | +11,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,277929 | +11,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,21318 | +9,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,263205 | +11,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,08948 | +5,46% | +1,92% |
| out/2023 | 2,782698 | -5,01% | +1,00% |
| set/2023 | 2,929608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,344862
- Patrimônio líquido
- R$ 137.705.545,06
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 22,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 80.514.761,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 138.770.401,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.