Fundo de investimento
Bb Central Ailos Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 11.977.757/0001-56
Bb Central Ailos Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 613.213.268,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,6% em operações compromissadas e 15,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 59.138.179,70 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas76,6%R$ 422.260.781,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,3%R$ 84.573.349,68
- Títulos Públicos8,1%R$ 44.436.994,24
- Disponibilidades0,0%R$ 36.929,44
- Valores a receber0,0%R$ 14.952,90
Maiores posições
- 176,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 28,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,2%
BCO VOLKSWAGEN SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,1%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
BANCO SEGURO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
BCO DAYCOVAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO TRATON BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,75% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,78743 | +44,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,745957 | +43,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,694321 | +41,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,638063 | +39,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,586823 | +38,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,538109 | +36,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,489327 | +35,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,435127 | +33,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,391819 | +32,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,341486 | +30,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,289492 | +29,40% | +28,78% |
| out/2025 | 4,245101 | +28,06% | +27,44% |
| set/2025 | 4,191742 | +26,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,141376 | +24,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,094037 | +23,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,042309 | +21,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,998779 | +20,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,953664 | +19,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,913213 | +18,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,876311 | +16,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,838774 | +15,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,800694 | +14,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,765965 | +13,60% | +12,97% |
| out/2024 | 3,736281 | +12,71% | +12,08% |
| set/2024 | 3,701209 | +11,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,669827 | +10,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,637163 | +9,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,600197 | +8,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,56818 | +7,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,537726 | +6,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,506944 | +5,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,476138 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,447568 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,413557 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,381335 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 3,348901 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 3,315027 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,78743
- Patrimônio líquido
- R$ 613.213.268,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 523.074.052,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Central Ailos Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 595.088.121,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.