Fundo de investimento

Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.029.928/0001-88

Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Quatrinvest Administradora de Recursos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.460.706.459,65, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,14%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 11,4% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 1.321.999.609,46 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

64,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo84,4%R$ 428.356.657,47
  • Operações Compromissadas11,4%R$ 58.059.138,43
  • Valores a receber4,1%R$ 20.997.754,34
  • Disponibilidades0,0%R$ 71.475,42

Maiores posições

  1. 1

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,0%
  3. 3

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,7%
  4. 4

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,4%
  5. 5

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,4%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,1%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,5%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,9%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,6%
  10. 10

    RAIADROGASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,14%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,75%0,88%541%
No ano+12,36%10,28%120%
12 meses+19,14%15,64%122%
24 meses+25,99%30,53%85%
36 meses+41,64%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,561404+42,63%+43,75%
ago/20265,309432+36,16%+42,50%
jul/20265,348634+37,17%+40,96%
jun/20265,142308+31,88%+39,27%
mai/20265,151567+32,12%+37,73%
abr/20265,566267+42,75%+36,27%
mar/20265,650632+44,91%+34,80%
fev/20265,79018+48,49%+33,18%
jan/20265,531415+41,86%+31,87%
dez/20254,949475+26,93%+30,35%
nov/20254,98089+27,74%+28,78%
out/20254,719669+21,04%+27,44%
set/20254,746541+21,73%+25,83%
ago/20254,668085+19,72%+24,32%
jul/20254,378673+12,29%+22,89%
jun/20254,635519+18,88%+21,34%
mai/20254,584732+17,58%+20,02%
abr/20254,379095+12,30%+18,67%
mar/20254,008804+2,81%+17,43%
fev/20253,850597-1,25%+16,31%
jan/20253,94521+1,18%+15,17%
dez/20243,719699-4,61%+14,02%
nov/20243,949835+1,30%+12,97%
out/20244,244563+8,85%+12,08%
set/20244,310236+10,54%+11,05%
ago/20244,41422+13,21%+10,13%
jul/20244,152244+6,49%+9,18%
jun/20244,055416+4,00%+8,20%
mai/20244,002273+2,64%+7,35%
abr/20244,114039+5,51%+6,47%
mar/20244,404706+12,96%+5,53%
fev/20244,38997+12,58%+4,66%
jan/20244,329632+11,04%+3,83%
dez/20234,519985+15,92%+2,83%
nov/20234,27119+9,54%+1,92%
out/20233,758344-3,61%+1,00%
set/20233,8992910,00%0,00%
Cota
5,561404
Patrimônio líquido
R$ 1.460.706.459,65
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
18,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 84.378.800,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.479.832.207,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.