Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo Munich Re do Brasil -Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.030.030/0001-20
Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo Munich Re do Brasil -Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.360.739.267,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.632.339.292,38 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,2%R$ 2.247.637.697,20
- Operações Compromissadas2,8%R$ 65.673.211,98
- Valores a receber0,0%R$ 19.531,59
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 141,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,46%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 160% |
| No ano | +9,32% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,46% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,28% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +38,91% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,308742 | +38,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,249154 | +36,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,204761 | +35,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,164023 | +33,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,129072 | +32,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,096036 | +31,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,048407 | +30,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,048512 | +30,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,00903 | +28,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,941279 | +26,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,917985 | +25,84% | +28,78% |
| out/2025 | 3,861654 | +24,03% | +27,44% |
| set/2025 | 3,810776 | +22,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,764344 | +20,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,709604 | +19,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,685491 | +18,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,633255 | +16,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,595108 | +15,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,52403 | +13,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,483884 | +11,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,456953 | +11,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,392777 | +8,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,416728 | +9,74% | +12,97% |
| out/2024 | 3,418517 | +9,79% | +12,08% |
| set/2024 | 3,402783 | +9,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,385162 | +8,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,360743 | +7,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,323018 | +6,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,319842 | +6,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,296205 | +5,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,29613 | +5,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,275159 | +5,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,256825 | +4,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,231737 | +3,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,192001 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 3,128768 | +0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 3,113581 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,308742
- Patrimônio líquido
- R$ 2.360.739.267,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 143.870.093,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo Munich Re do Brasil -Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.358.779.385,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.