Fundo de investimento
Alaska Black Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 12.055.107/0001-16
Alaska Black Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 733.804.767,25, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,25%, o equivalente a -14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 45,72% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 850.020.025,23 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
145,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,25%-14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +12,79% | 0,88% | 1.460% |
| No ano | -8,64% | 10,28% | -84% |
| 12 meses | -2,25% | 15,64% | -14% |
| 24 meses | -1,93% | 30,53% | -6% |
| 36 meses | -16,03% | 45,15% | -36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,743399 | -13,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,205368 | -23,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,635622 | -15,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,610654 | -16,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,989957 | -9,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,849615 | +6,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,928423 | +7,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,703229 | +22,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,421538 | +16,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,191909 | -5,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,801256 | +5,59% | +28,78% |
| out/2025 | 5,149107 | -6,28% | +27,44% |
| set/2025 | 5,246171 | -4,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,852704 | -11,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,295749 | -21,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,219485 | -5,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,956571 | -9,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,603703 | -16,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,182213 | -23,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,327965 | -39,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,515026 | -36,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,036049 | -44,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,774673 | -31,29% | +12,97% |
| out/2024 | 4,268973 | -22,30% | +12,08% |
| set/2024 | 4,671609 | -14,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,83695 | -11,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,547896 | -17,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,691836 | -14,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,050348 | -8,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,37486 | -2,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,905822 | +7,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,248254 | +13,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,403726 | +16,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,949876 | +26,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,421127 | +16,88% | +1,92% |
| out/2023 | 5,157202 | -6,13% | +1,00% |
| set/2023 | 5,493959 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,743399
- Patrimônio líquido
- R$ 733.804.767,25
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 45,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 173.535.807,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alaska Black Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 737.478.471,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.