Fundo de investimento

Jubema Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 12.060.619/0001-70

Jubema Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 252.851.478,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,83%, o equivalente a 82% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,3% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 365.814.605,34 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,3%R$ 146.347.137,27
  • Títulos Públicos4,4%R$ 6.718.264,43
  • Valores a receber0,3%R$ 451.762,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,1%
  2. 2

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,7%
  5. 5

    LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    BRIO REAL ESTATE V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  9. 9

    Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,83%82% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,06%0,83%8%
No ano+8,91%10,23%87%
12 meses+12,83%15,58%82%
24 meses+23,41%30,47%77%
36 meses+42,32%45,08%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202642,477519+42,29%+43,75%
ago/202642,450405+42,19%+42,50%
jul/202642,081571+40,96%+40,96%
jun/202641,562905+39,22%+39,27%
mai/202641,028544+37,43%+37,73%
abr/202640,806633+36,69%+36,27%
mar/202640,341621+35,13%+34,80%
fev/202639,878165+33,58%+33,18%
jan/202639,572133+32,55%+31,87%
dez/202539,001276+30,64%+30,35%
nov/202538,876849+30,22%+28,78%
out/202538,542747+29,11%+27,44%
set/202538,151637+27,80%+25,83%
ago/202537,645723+26,10%+24,32%
jul/202537,329525+25,04%+22,89%
jun/202536,96075+23,81%+21,34%
mai/202537,278625+24,87%+20,02%
abr/202536,74713+23,09%+18,67%
mar/202536,506116+22,28%+17,43%
fev/202536,47185+22,17%+16,31%
jan/202536,06355+20,80%+15,17%
dez/202436,512738+22,31%+14,02%
nov/202435,989706+20,55%+12,97%
out/202435,313196+18,29%+12,08%
set/202434,250611+14,73%+11,05%
ago/202434,421142+15,30%+10,13%
jul/202434,229655+14,66%+9,18%
jun/202433,561309+12,42%+8,20%
mai/202432,705078+9,55%+7,35%
abr/202432,27526+8,11%+6,47%
mar/202431,879915+6,79%+5,53%
fev/202431,502028+5,52%+4,66%
jan/202430,644377+2,65%+3,83%
dez/202330,408431+1,86%+2,83%
nov/202330,036148+0,61%+1,92%
out/202329,186531-2,24%+1,00%
set/202329,8537650,00%0,00%
Cota
42,477519
Patrimônio líquido
R$ 252.851.478,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 89.065.597,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jubema Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 252.771.055,49 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.