Fundo de investimento
Liz Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.065.790/0001-72
Liz Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mercury Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.162.764,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 36,96%, o equivalente a -236% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 33,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 86.510.717,42 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 48.583.108,64
- Títulos Públicos0,5%R$ 237.013,83
- Valores a receber0,0%R$ 11.644,70
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 7.811,84
Maiores posições
- 127,1%
M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 223,4%
M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 312,9%
M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 410,1%
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 57,7%
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 66,5%
M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,3%
PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 83,2%
OASIS REVOLUTION FINTECH VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 92,6%
LIFT SO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,6%
BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-36,96%-236% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,45% | 0,88% | -622% |
| No ano | -28,78% | 10,28% | -280% |
| 12 meses | -36,96% | 15,64% | -236% |
| 24 meses | -44,83% | 30,53% | -147% |
| 36 meses | -60,71% | 45,15% | -134% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,660292 | -60,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,698372 | -58,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,71136 | -57,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,746177 | -55,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,738403 | -56,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,729229 | -56,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,721763 | -57,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,714298 | -57,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,936699 | -44,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,927074 | -45,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,913351 | -45,88% | +28,78% |
| out/2025 | 0,906608 | -46,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,058275 | -37,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,047481 | -37,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,31708 | -21,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,306654 | -22,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,292676 | -23,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,28492 | -23,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,266359 | -24,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,250356 | -25,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,239981 | -26,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,228419 | -27,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,21663 | -27,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,212093 | -28,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,202594 | -28,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,196772 | -29,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,18655 | -29,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,172372 | -30,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,165077 | -30,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,837846 | +8,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,772693 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,764817 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,74563 | +3,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,745043 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,715944 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,680872 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,68768 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,660292
- Patrimônio líquido
- R$ 46.162.764,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 33,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Liz Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.147.900,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.