Fundo de investimento
Mag Previdência Rf FIF - Classe de Investimento - Resp Limitada
CNPJ 12.078.274/0001-82
Mag Previdência Rf FIF - Classe de Investimento - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 274.076.580,50, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,2% em títulos públicos e 13,7% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 253.154.375,05 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,2%R$ 228.119.065,45
- Operações Compromissadas13,7%R$ 38.603.555,91
- Cotas de Fundos4,5%R$ 12.777.942,12
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 728.890,32
- Opções - Posições lançadas0,2%R$ 473.903,36
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 215.988,15
Maiores posições
- 144,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,6%
GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,2%
OPD IDI/VVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,2%
OPD IDI/VVF7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
OPD IDI/VVF6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
OPD CPM/MV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 116% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,25% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +43,53% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,88837 | +42,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,839356 | +41,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,783076 | +39,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,724079 | +37,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,69146 | +36,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,639135 | +35,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,579366 | +33,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,536856 | +32,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,483169 | +30,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,425636 | +29,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,378104 | +27,65% | +28,78% |
| out/2025 | 4,324787 | +26,09% | +27,44% |
| set/2025 | 4,273128 | +24,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,225813 | +23,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,176322 | +21,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,128381 | +20,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,086574 | +19,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,038632 | +17,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,991712 | +16,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,963341 | +15,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,922021 | +14,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,871055 | +12,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,844715 | +12,10% | +12,97% |
| out/2024 | 3,820104 | +11,38% | +12,08% |
| set/2024 | 3,784731 | +10,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,753111 | +9,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,726529 | +8,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,69624 | +7,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,668539 | +6,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,642594 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,623926 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,593959 | +4,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,567869 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,535799 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,49681 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 3,456706 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 3,429824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,88837
- Patrimônio líquido
- R$ 274.076.580,50
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 1,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.046.621,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Previdência Rf FIF - Classe de Investimento - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 273.836.306,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.