Fundo de investimento

Kapitalo Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 12.083.748/0001-84

Kapitalo Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.126.626.623,80, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,23%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,2% em títulos públicos e 24,7% em operações compromissadas, num total de 367 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 4.845.592.742,61 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,2%R$ 11.525.853.523,52
  • Operações Compromissadas24,7%R$ 5.775.592.484,89
  • Ações9,4%R$ 2.191.563.063,33
  • Opções - Posições lançadas8,4%R$ 1.969.441.667,56
  • Investimento no Exterior2,1%R$ 482.804.357,45
  • Outros (17 categorias)6,3%R$ 1.471.552.766,70

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    293,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    163,5%
  3. 3

    BOVESPA

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    50,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,1%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,9%
  6. 6

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    16,3%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,9%
  8. 8

    K CLASS D USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,2%
  9. 9

    IDIVNVHN NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    6,7%
  10. 10

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  11. 10 maiores de 367 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,23%14% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,73%0,88%197%
No ano+0,08%10,28%1%
12 meses+2,23%15,64%14%
24 meses+17,32%30,53%57%
36 meses+41,18%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,608865+40,10%+43,75%
ago/202611,411688+37,72%+42,50%
jul/202611,554605+39,45%+40,96%
jun/202611,391044+37,48%+39,27%
mai/202611,305899+36,45%+37,73%
abr/202610,956301+32,23%+36,27%
mar/202610,617479+28,14%+34,80%
fev/202611,904047+43,67%+33,18%
jan/202611,666209+40,80%+31,87%
dez/202511,599842+40,00%+30,35%
nov/202511,057085+33,45%+28,78%
out/202511,343772+36,91%+27,44%
set/202511,205152+35,23%+25,83%
ago/202511,355396+37,05%+24,32%
jul/202511,24618+35,73%+22,89%
jun/202510,990352+32,64%+21,34%
mai/202510,767559+29,95%+20,02%
abr/202510,301635+24,33%+18,67%
mar/202510,229604+23,46%+17,43%
fev/202510,058578+21,39%+16,31%
jan/202510,11621+22,09%+15,17%
dez/202410,300763+24,32%+14,02%
nov/202410,437195+25,96%+12,97%
out/202410,40867+25,62%+12,08%
set/202410,228397+23,44%+11,05%
ago/20249,894769+19,42%+10,13%
jul/20249,415677+13,64%+9,18%
jun/20249,417166+13,65%+8,20%
mai/20249,216549+11,23%+7,35%
abr/20248,950298+8,02%+6,47%
mar/20249,428725+13,79%+5,53%
fev/20249,010506+8,75%+4,66%
jan/20248,835895+6,64%+3,83%
dez/20238,843868+6,73%+2,83%
nov/20238,73939+5,47%+1,92%
out/20238,219801-0,80%+1,00%
set/20238,2858530,00%0,00%
Cota
11,608865
Patrimônio líquido
R$ 3.126.626.623,80
Cotistas
32
Volatilidade (12 meses)
10,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.433.550.138,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.092.900.678,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.