Fundo de investimento
Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado LP Is Perfomance Sri 20 - Resp Limitada
CNPJ 12.088.861/0001-52
Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado LP Is Perfomance Sri 20 - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 328.437.633,71, distribuído entre 5.643 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bram Is Sustentabilidade FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,7% em operações compromissadas e 19,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 233.866.691,74 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.152.991/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas53,7%R$ 181.678.513,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,1%R$ 64.730.428,06
- Debêntures16,6%R$ 56.333.750,71
- Títulos Públicos7,4%R$ 25.136.246,38
- Cotas de Fundos3,2%R$ 10.666.844,59
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 34.526,33
Maiores posições
- 153,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 216,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 37,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,6%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,1%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 152 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,71% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,29% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,258719 | +45,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,222358 | +44,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,176548 | +42,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,125115 | +41,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,079634 | +39,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,032476 | +37,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,988525 | +36,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,945551 | +34,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,907496 | +33,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,862084 | +32,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,816485 | +30,56% | +28,78% |
| out/2025 | 3,777968 | +29,24% | +27,44% |
| set/2025 | 3,732889 | +27,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,685755 | +26,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,643806 | +24,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,597159 | +23,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,555505 | +21,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,513183 | +20,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,475312 | +18,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,439348 | +17,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,404178 | +16,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,348364 | +14,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,328872 | +13,88% | +12,97% |
| out/2024 | 3,31187 | +13,29% | +12,08% |
| set/2024 | 3,287489 | +12,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,25807 | +11,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,22721 | +10,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,195189 | +9,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,167698 | +8,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,139427 | +7,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,107241 | +6,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,07601 | +5,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,046761 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,012636 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,983891 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 2,955362 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 2,923237 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,258719
- Patrimônio líquido
- R$ 328.437.633,71
- Cotistas
- 5.643
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.759.355,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - CIC Rf Cred Privado LP Is Perfomance Sri 20 - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 328.292.510,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.