Fundo de investimento

Bradesco Prime H FIF - CIC de Rf Cred Privado LP Performance 20 - Resp Limitada

CNPJ 12.092.694/0001-13

Bradesco Prime H FIF - CIC de Rf Cred Privado LP Performance 20 - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 259.810.977,76, distribuído entre 683 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Bradesco Empresas H FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado LP Performance 20 - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,1% em operações compromissadas e 26,1% em debêntures, num total de 204 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 272.047.032,72 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master BRADESCO EMPRESAS H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO LP PERFORMANCE 20 - RESP LIMITADA (CNPJ 11.555.338/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas43,1%R$ 328.690.460,29
  • Debêntures26,1%R$ 198.904.124,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 191.594.682,72
  • Cotas de Fundos4,6%R$ 35.358.176,20
  • Títulos de Crédito Privado0,6%R$ 4.702.228,04
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 4.058.828,91

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    25,4%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,8%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 204 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,31%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,12%10,28%98%
12 meses+15,31%15,64%98%
24 meses+30,30%30,53%99%
36 meses+46,74%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,526069+45,15%+43,75%
ago/20264,487817+43,92%+42,50%
jul/20264,440311+42,40%+40,96%
jun/20264,386228+40,66%+39,27%
mai/20264,338195+39,12%+37,73%
abr/20264,287532+37,50%+36,27%
mar/20264,241286+36,01%+34,80%
fev/20264,198255+34,63%+33,18%
jan/20264,158562+33,36%+31,87%
dez/20254,110245+31,81%+30,35%
nov/20254,065109+30,36%+28,78%
out/20254,024267+29,05%+27,44%
set/20253,976212+27,51%+25,83%
ago/20253,924966+25,87%+24,32%
jul/20253,881664+24,48%+22,89%
jun/20253,83315+22,93%+21,34%
mai/20253,789916+21,54%+20,02%
abr/20253,745918+20,13%+18,67%
mar/20253,705901+18,84%+17,43%
fev/20253,666408+17,58%+16,31%
jan/20253,628572+16,36%+15,17%
dez/20243,585924+15,00%+14,02%
nov/20243,563709+14,28%+12,97%
out/20243,535863+13,39%+12,08%
set/20243,504821+12,40%+11,05%
ago/20243,473665+11,40%+10,13%
jul/20243,441052+10,35%+9,18%
jun/20243,407098+9,26%+8,20%
mai/20243,377499+8,31%+7,35%
abr/20243,347777+7,36%+6,47%
mar/20243,315892+6,34%+5,53%
fev/20243,283306+5,29%+4,66%
jan/20243,252428+4,30%+3,83%
dez/20233,213875+3,07%+2,83%
nov/20233,186304+2,18%+1,92%
out/20233,152991+1,11%+1,00%
set/20233,1182820,00%0,00%
Cota
4,526069
Patrimônio líquido
R$ 259.810.977,76
Cotistas
683
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 41.540.432,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Prime H FIF - CIC de Rf Cred Privado LP Performance 20 - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 259.695.117,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.