Fundo de investimento
Zurich Bnpp Renda Fixa CIC de Classes de Investimento Previdenciária - Resp Limitada
CNPJ 12.107.422/0001-40
Zurich Bnpp Renda Fixa CIC de Classes de Investimento Previdenciária - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 232.205.270,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,54%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bnpp Master Fife Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,3% em títulos públicos e 34,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 192.506.828,42 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.107.530/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,3%R$ 145.906.164,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,1%R$ 83.846.391,72
- Debêntures3,9%R$ 9.577.005,96
- Operações Compromissadas2,3%R$ 5.719.778,37
- Cotas de Fundos0,4%R$ 1.012.669,39
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 89.425,57
Maiores posições
- 150,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,7%
BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,0%
BANCO BTG PACTU
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,6%
BANCO VOTORANTI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
ABC BRASIL
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BCO VOLKSWAGEN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 92,0%
SICREDI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,54%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,54% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,54% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,33% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,62% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 362,989072 | +40,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 359,831997 | +39,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 355,909675 | +37,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 351,832245 | +36,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 348,568884 | +35,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 344,96287 | +33,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 341,296183 | +32,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 338,622996 | +31,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 335,254589 | +29,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 331,390251 | +28,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 327,97298 | +27,05% | +28,78% |
| out/2025 | 324,233497 | +25,60% | +27,44% |
| set/2025 | 320,404059 | +24,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 316,906974 | +22,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 313,253005 | +21,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 309,795907 | +20,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 306,975048 | +18,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 303,738429 | +17,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 300,263245 | +16,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 297,878189 | +15,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 295,058933 | +14,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 291,985122 | +13,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 289,787304 | +12,26% | +12,97% |
| out/2024 | 287,547192 | +11,39% | +12,08% |
| set/2024 | 285,071411 | +10,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 282,861698 | +9,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 280,607086 | +8,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 278,358262 | +7,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 276,211153 | +7,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 274,135608 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 272,192492 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 270,006897 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 267,974424 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 265,570381 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 262,937671 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 260,059536 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 258,143579 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 362,989072
- Patrimônio líquido
- R$ 232.205.270,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.837.084,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zurich Bnpp Renda Fixa CIC de Classes de Investimento Previdenciária - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 233.593.428,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.