Fundo de investimento
Bnp Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 12.107.669/0001-66
Bnp Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.400.808.025,41, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,15%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,1% em debêntures, num total de 242 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.354.286.247,07 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF57,0%R$ 1.384.846.772,03
- Debêntures25,1%R$ 609.119.045,51
- Títulos Públicos11,1%R$ 269.875.410,10
- Cotas de Fundos4,1%R$ 99.425.803,27
- Operações Compromissadas2,8%R$ 67.260.957,41
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 70.994,01
Maiores posições
- 111,8%
BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 210,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,7%
BANCO VOTORANTI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,0%
BANCO BTG PACTU
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,7%
SICREDI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,3%
AGIBANKBC
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
LOCALIZA
Debênture simples · Debêntures
- 82,6%
AEGEA SANEAMENT
Debênture simples · Debêntures
- 92,1%
MERC. BRASIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BANCO XP S/A
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 242 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,15%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,63% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,15% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,94% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +48,66% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 419,231142 | +47,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 415,5474 | +45,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 410,866619 | +44,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 405,582182 | +42,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 400,821847 | +40,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 395,639832 | +38,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 392,093753 | +37,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 387,435198 | +35,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 383,577216 | +34,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 378,942543 | +32,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 374,272875 | +31,26% | +28,78% |
| out/2025 | 370,269206 | +29,86% | +27,44% |
| set/2025 | 365,529819 | +28,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 360,932876 | +26,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 356,636196 | +25,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 351,937678 | +23,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 347,892155 | +22,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 343,689631 | +20,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 339,94046 | +19,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 336,457717 | +18,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 332,923448 | +16,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 329,217209 | +15,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 326,478432 | +14,50% | +12,97% |
| out/2024 | 323,720543 | +13,53% | +12,08% |
| set/2024 | 320,577835 | +12,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 317,748173 | +11,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 314,688448 | +10,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 311,58536 | +9,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 308,883909 | +8,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 306,125438 | +7,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 303,179725 | +6,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 300,336694 | +5,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 297,601553 | +4,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 294,3342 | +3,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 291,369452 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 288,311486 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 285,135249 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 419,231142
- Patrimônio líquido
- R$ 2.400.808.025,41
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 220.833.946,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.399.926.500,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.