Fundo de investimento

Caue II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 12.144.282/0001-80

Caue II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.888.009,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,95%, o equivalente a 153% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,4% em cotas de fundos e 7,2% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 25.092.506,03 em 23/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,4%R$ 37.522.423,05
  • Brazilian Depository Receipt - BDR7,2%R$ 2.989.163,20
  • Títulos Públicos2,4%R$ 991.918,99
  • Valores a receber0,0%R$ 10.324,99

Maiores posições

  1. 1

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,8%
  2. 2

    PSO RV TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,4%
  3. 3

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    ISHARES GOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,2%
  5. 5

    DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,95%153% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,01%0,88%344%
No ano+11,73%10,28%114%
12 meses+23,95%15,64%153%
24 meses+36,85%30,53%121%
36 meses+51,53%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,525973+52,44%+43,75%
ago/20264,393565+47,98%+42,50%
jul/20264,299741+44,82%+40,96%
jun/20264,249516+43,13%+39,27%
mai/20264,279462+44,14%+37,73%
abr/20264,329255+45,81%+36,27%
mar/20264,205276+41,64%+34,80%
fev/20264,408116+48,47%+33,18%
jan/20264,315773+45,36%+31,87%
dez/20254,050842+36,44%+30,35%
nov/20254,000316+34,73%+28,78%
out/20253,884253+30,83%+27,44%
set/20253,796046+27,85%+25,83%
ago/20253,651474+22,99%+24,32%
jul/20253,473177+16,98%+22,89%
jun/20253,547216+19,47%+21,34%
mai/20253,485925+17,41%+20,02%
abr/20253,353934+12,96%+18,67%
mar/20253,201821+7,84%+17,43%
fev/20253,143096+5,86%+16,31%
jan/20253,188243+7,38%+15,17%
dez/20243,065182+3,24%+14,02%
nov/20243,166329+6,65%+12,97%
out/20243,234649+8,95%+12,08%
set/20243,254188+9,60%+11,05%
ago/20243,307228+11,39%+10,13%
jul/20243,212601+8,20%+9,18%
jun/20243,131295+5,47%+8,20%
mai/20243,123816+5,21%+7,35%
abr/20243,173369+6,88%+6,47%
mar/20243,315622+11,67%+5,53%
fev/20243,249276+9,44%+4,66%
jan/20243,202902+7,88%+3,83%
dez/20233,317617+11,74%+2,83%
nov/20233,183077+7,21%+1,92%
out/20232,867692-3,41%+1,00%
set/20232,9690290,00%0,00%
Cota
4,525973
Patrimônio líquido
R$ 43.888.009,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caue II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.222.785,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.