Fundo de investimento
Global X Multi Strategy Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 12.144.312/0001-58
Global X Multi Strategy Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.352.706,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 114.686.358,79 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,2%R$ 128.839.538,84
- Cotas de Fundos1,3%R$ 1.768.279,80
- Disponibilidades0,5%R$ 617.543,22
- Valores a receber0,0%R$ 10.806,33
Maiores posições
- 198,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,3%
BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,62%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,62% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,19% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +43,81% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,001773 | +43,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,969765 | +42,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,926783 | +40,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,879177 | +38,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,837401 | +37,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,79775 | +36,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,756237 | +34,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,709809 | +32,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,672221 | +31,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,627686 | +29,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,584903 | +28,44% | +28,78% |
| out/2025 | 3,546878 | +27,08% | +27,44% |
| set/2025 | 3,503194 | +25,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,461179 | +24,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,420599 | +22,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,377087 | +20,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,339702 | +19,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,301823 | +18,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,269441 | +17,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,239004 | +16,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,208237 | +14,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,172563 | +13,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,148214 | +12,79% | +12,97% |
| out/2024 | 3,123215 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 3,100008 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,073776 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,050427 | +9,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,023127 | +8,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,997106 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,975864 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,924379 | +4,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,924601 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,908075 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,879772 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,857447 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 2,830832 | +1,42% | +1,00% |
| set/2023 | 2,791118 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,001773
- Patrimônio líquido
- R$ 129.352.706,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Global X Multi Strategy Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 129.253.524,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.