Fundo de investimento
Fundamenta FI Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 12.184.246/0001-40
Fundamenta FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 182.001.108,40, distribuído entre 189 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,24%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,81% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 134.001.121,37 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,24%161% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,11% | 0,88% | 354% |
| No ano | +9,73% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +25,24% | 15,64% | 161% |
| 24 meses | +44,70% | 30,53% | 146% |
| 36 meses | +66,50% | 45,15% | 147% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,726155 | +68,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,553688 | +63,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,473134 | +61,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,311279 | +56,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,507521 | +62,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,934542 | +74,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,035053 | +77,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,161161 | +81,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,877241 | +73,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,218215 | +53,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,178837 | +52,49% | +28,78% |
| out/2025 | 4,842175 | +42,57% | +27,44% |
| set/2025 | 4,825213 | +42,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,572105 | +34,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,32794 | +27,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,527885 | +33,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,387233 | +29,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,236134 | +24,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,09171 | +20,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,921429 | +15,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,955373 | +16,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,802185 | +11,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,935953 | +15,89% | +12,97% |
| out/2024 | 3,860386 | +13,67% | +12,08% |
| set/2024 | 3,872955 | +14,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,957281 | +16,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,819862 | +12,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,697241 | +8,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,684278 | +8,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,787832 | +11,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,8976 | +14,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,90014 | +14,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,856043 | +13,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,953091 | +16,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,661351 | +7,80% | +1,92% |
| out/2023 | 3,212041 | -5,42% | +1,00% |
| set/2023 | 3,39628 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,726155
- Patrimônio líquido
- R$ 182.001.108,40
- Cotistas
- 189
- Volatilidade (12 meses)
- 17,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.861.734,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundamenta FI Financeiro - Cia - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 184.067.888,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.