Fundo de investimento

Bnp Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada

CNPJ 12.239.909/0001-86

Bnp Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.794.314,05, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,2% em títulos públicos e 37,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 124.686.722,28 em 26/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,2%R$ 65.706.767,65
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,9%R$ 46.856.808,82
  • Debêntures5,1%R$ 6.282.790,21
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 3.730.382,29
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 924.340,53
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 83.705,06

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,6%
  3. 3

    BRADESCO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,8%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,9%
  5. 5

    BANCO VOTORANTI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  9. 9

    BCO VOLKSWAGEN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  11. 10 maiores de 83 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,55%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%158%
No ano+9,78%10,28%95%
12 meses+14,55%15,64%93%
24 meses+26,09%30,53%85%
36 meses+38,11%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026399,469295+38,39%+43,75%
ago/2026394,006626+36,49%+42,50%
jul/2026388,655308+34,64%+40,96%
jun/2026384,777628+33,30%+39,27%
mai/2026383,401079+32,82%+37,73%
abr/2026379,498788+31,47%+36,27%
mar/2026373,816525+29,50%+34,80%
fev/2026373,22864+29,29%+33,18%
jan/2026368,646386+27,71%+31,87%
dez/2025363,867747+26,05%+30,35%
nov/2025361,219156+25,13%+28,78%
out/2025355,664113+23,21%+27,44%
set/2025351,889601+21,90%+25,83%
ago/2025348,719423+20,80%+24,32%
jul/2025344,710398+19,42%+22,89%
jun/2025341,876175+18,43%+21,34%
mai/2025338,988192+17,43%+20,02%
abr/2025334,122897+15,75%+18,67%
mar/2025328,900202+13,94%+17,43%
fev/2025325,545661+12,78%+16,31%
jan/2025322,426555+11,70%+15,17%
dez/2024317,928797+10,14%+14,02%
nov/2024319,751086+10,77%+12,97%
out/2024318,689865+10,40%+12,08%
set/2024317,74333+10,07%+11,05%
ago/2024316,82317+9,75%+10,13%
jul/2024313,347092+8,55%+9,18%
jun/2024310,041013+7,41%+8,20%
mai/2024308,704835+6,94%+7,35%
abr/2024306,822163+6,29%+6,47%
mar/2024306,483851+6,17%+5,53%
fev/2024304,511765+5,49%+4,66%
jan/2024302,397956+4,76%+3,83%
dez/2023300,874315+4,23%+2,83%
nov/2023295,792035+2,47%+1,92%
out/2023290,478378+0,63%+1,00%
set/2023288,6644860,00%0,00%
Cota
399,469295
Patrimônio líquido
R$ 123.794.314,05
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.991.229,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Mapfre Master Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 123.792.372,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.