Fundo de investimento

Bnp Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.241.282/0001-06

Bnp Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.698.203,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,38%, o equivalente a 169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,1% em ações e 28,7% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 66.114.491,22 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações65,1%R$ 50.589.331,00
  • Operações Compromissadas28,7%R$ 22.290.033,22
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,4%R$ 4.203.787,50
  • Valores a receber0,8%R$ 588.495,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 17.289,72

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,8%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    11,2%
  3. 3

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    10,8%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    7,2%
  5. 5

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,4%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  9. 9

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,38%169% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,71%0,88%423%
No ano+10,68%10,28%104%
12 meses+26,38%15,64%169%
24 meses+37,05%30,53%121%
36 meses+49,46%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026724,857598+50,24%+43,75%
ago/2026698,937584+44,87%+42,50%
jul/2026692,700319+43,58%+40,96%
jun/2026679,465391+40,84%+39,27%
mai/2026683,976961+41,77%+37,73%
abr/2026738,815967+53,14%+36,27%
mar/2026738,832914+53,14%+34,80%
fev/2026753,986781+56,28%+33,18%
jan/2026726,487579+50,58%+31,87%
dez/2025654,937194+35,75%+30,35%
nov/2025655,662776+35,90%+28,78%
out/2025609,894362+26,42%+27,44%
set/2025596,353836+23,61%+25,83%
ago/2025573,533765+18,88%+24,32%
jul/2025529,51624+9,76%+22,89%
jun/2025552,617182+14,54%+21,34%
mai/2025544,704458+12,90%+20,02%
abr/2025523,132617+8,43%+18,67%
mar/2025495,669004+2,74%+17,43%
fev/2025473,206244-1,92%+16,31%
jan/2025485,735225+0,68%+15,17%
dez/2024461,58488-4,33%+14,02%
nov/2024484,754706+0,48%+12,97%
out/2024505,110526+4,70%+12,08%
set/2024514,229407+6,59%+11,05%
ago/2024528,903374+9,63%+10,13%
jul/2024503,870905+4,44%+9,18%
jun/2024479,803962-0,55%+8,20%
mai/2024468,409268-2,91%+7,35%
abr/2024486,313311+0,80%+6,47%
mar/2024508,355619+5,37%+5,53%
fev/2024509,264166+5,56%+4,66%
jan/2024508,121141+5,32%+3,83%
dez/2023533,568239+10,60%+2,83%
nov/2023505,82993+4,85%+1,92%
out/2023461,991383-4,24%+1,00%
set/2023482,4521440,00%0,00%
Cota
724,857598
Patrimônio líquido
R$ 76.698.203,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.886.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 77.558.654,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.