Fundo de investimento
Daycoval Irfm 1 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 12.265.822/0001-83
Daycoval Irfm 1 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.009.548,60, distribuído entre 135 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.459.208,67 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,2%R$ 58.916.169,43
- Operações Compromissadas0,8%R$ 491.123,08
- Valores a receber0,0%R$ 8.105,39
- Disponibilidades0,0%R$ 417,26
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 172,62
Maiores posições
- 199,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
DI Futuro - 01/10/2026
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,61% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +42,96% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,466473 | +41,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,428177 | +40,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,3774 | +38,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,321074 | +37,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,275236 | +35,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,229204 | +34,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,186387 | +32,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,149064 | +31,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,106392 | +30,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,057769 | +28,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,012389 | +27,32% | +28,78% |
| out/2025 | 3,969832 | +25,97% | +27,44% |
| set/2025 | 3,920592 | +24,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,875834 | +22,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,829925 | +21,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,783491 | +20,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,745647 | +18,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,705136 | +17,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,659481 | +16,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,627174 | +15,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,590285 | +13,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,543796 | +12,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,522173 | +11,76% | +12,97% |
| out/2024 | 3,502257 | +11,13% | +12,08% |
| set/2024 | 3,473539 | +10,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,446022 | +9,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,419721 | +8,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,389991 | +7,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,365938 | +6,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,343664 | +6,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,320454 | +5,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,294238 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,269455 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,24005 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,211493 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 3,181033 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 3,151452 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,466473
- Patrimônio líquido
- R$ 60.009.548,60
- Cotistas
- 135
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.651.530,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Irfm 1 Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 59.763.726,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.