Fundo de investimento
Caixa Cpb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 12.321.737/0001-95
Caixa Cpb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.747.979,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 32,7% em títulos públicos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 156.299.721,67 em 14/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF61,7%R$ 72.658.791,22
- Títulos Públicos32,7%R$ 38.468.898,70
- Operações Compromissadas3,6%R$ 4.221.343,21
- Debêntures1,8%R$ 2.113.708,62
- Outras aplicações0,2%R$ 258.535,72
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.510,87
Maiores posições
- 132,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,0%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,9%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,0%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,6%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,7%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 92,8%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,71%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,39% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,71% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,51% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,14% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,358171 | +43,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,320551 | +42,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,272641 | +40,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,220797 | +39,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,173695 | +37,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,128831 | +36,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,084349 | +34,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,034591 | +33,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,99444 | +31,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,948068 | +30,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,900449 | +28,63% | +28,78% |
| out/2025 | 3,86017 | +27,31% | +27,44% |
| set/2025 | 3,811936 | +25,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,766474 | +24,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,723309 | +22,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,676429 | +21,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,636591 | +19,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,595817 | +18,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,558896 | +17,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,525408 | +16,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,491275 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,455341 | +13,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,425225 | +12,96% | +12,97% |
| out/2024 | 3,39826 | +12,07% | +12,08% |
| set/2024 | 3,367009 | +11,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,339358 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,310391 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,280581 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,254814 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,227989 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,199745 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,173451 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,148059 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,117673 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,089935 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 3,061994 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 3,032196 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,358171
- Patrimônio líquido
- R$ 118.747.979,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.698.787,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Cpb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 118.688.245,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.