Fundo de investimento
Caixa Vértice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada
CNPJ 12.321.769/0001-90
Caixa Vértice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.370.588,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,53%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,8% em títulos públicos e 5,2% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 20.203.673,68 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,8%R$ 20.105.426,10
- Operações Compromissadas5,2%R$ 1.096.774,26
- Disponibilidades0,1%R$ 11.225,16
- Valores a receber0,0%R$ 2.502,54
Maiores posições
- 194,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,53%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,58% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,53% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,14% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,22% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,716722 | +39,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,686568 | +38,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,648946 | +37,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,607984 | +35,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,571045 | +34,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,5359 | +33,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,500435 | +31,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,460871 | +30,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,428699 | +29,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,391655 | +27,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,353303 | +26,28% | +28,78% |
| out/2025 | 3,320969 | +25,06% | +27,44% |
| set/2025 | 3,281795 | +23,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,245307 | +22,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,210668 | +20,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,172755 | +19,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,140559 | +18,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,107108 | +17,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,077565 | +15,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,050593 | +14,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,023076 | +13,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,993391 | +12,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,970671 | +11,87% | +12,97% |
| out/2024 | 2,948099 | +11,02% | +12,08% |
| set/2024 | 2,923048 | +10,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,900475 | +9,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,876475 | +8,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,852571 | +7,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,832545 | +6,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,811337 | +5,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,788816 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,767431 | +4,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,747294 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,72272 | +2,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,70013 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 2,678024 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 2,655539 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,716722
- Patrimônio líquido
- R$ 21.370.588,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 376.317,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Vértice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.360.862,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.