Fundo de investimento
Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.322.006/0001-64
Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 446.290.444,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,9% em títulos públicos e 34,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 101 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 399.861.869,08 em 13/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,9%R$ 195.207.105,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,7%R$ 154.350.323,71
- Operações Compromissadas14,9%R$ 66.129.526,51
- Debêntures6,1%R$ 27.146.274,77
- Outras aplicações0,5%R$ 2.085.070,82
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.828,30
Maiores posições
- 143,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,0%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,5%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 101 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,70% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,92% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,312634 | +44,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,275341 | +43,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,227891 | +41,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,176567 | +39,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,12973 | +38,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,084755 | +36,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,039997 | +35,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,992746 | +33,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,953658 | +32,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,907648 | +30,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,860463 | +29,28% | +28,78% |
| out/2025 | 3,819889 | +27,93% | +27,44% |
| set/2025 | 3,772252 | +26,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,726332 | +24,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,683792 | +23,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,637031 | +21,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,597578 | +20,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,556438 | +19,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,519293 | +17,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,48518 | +16,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,45065 | +15,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,414997 | +14,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,385124 | +13,37% | +12,97% |
| out/2024 | 3,358436 | +12,47% | +12,08% |
| set/2024 | 3,327557 | +11,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,299631 | +10,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,270719 | +9,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,240095 | +8,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,213848 | +7,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,186856 | +6,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,158385 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,131019 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,105133 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,073967 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,045726 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 3,016849 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 2,986022 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,312634
- Patrimônio líquido
- R$ 446.290.444,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.248.229,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Iplemg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 446.564.143,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.