Fundo de investimento
Bradesco FIF - CIC Rf Capitalização Rede Valtra - Resp Limitada
CNPJ 12.412.496/0001-90
Bradesco FIF - CIC Rf Capitalização Rede Valtra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.036.185,33, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,43%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Rf Target - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,6% em operações compromissadas e 22,6% em títulos públicos, num total de 181 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.733.319,92 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF TARGET - RESP LIMITADA (CNPJ 02.998.239/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas46,6%R$ 414.819.340,32
- Títulos Públicos22,6%R$ 201.413.302,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,3%R$ 197.996.342,63
- Debêntures7,8%R$ 68.977.909,18
- Cotas de Fundos0,7%R$ 6.454.436,62
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 40.073,49
Maiores posições
- 146,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 222,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,4%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 54,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 181 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,43%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,52% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,43% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,91% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +41,99% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,561879 | +40,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,533867 | +39,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,49844 | +38,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,459002 | +36,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,42355 | +35,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,388456 | +33,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,354888 | +32,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,318201 | +31,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,287707 | +29,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,252213 | +28,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,215856 | +26,98% | +28,78% |
| out/2025 | 3,184829 | +25,76% | +27,44% |
| set/2025 | 3,148051 | +24,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,112817 | +22,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,07964 | +21,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,043796 | +20,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,012963 | +18,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,981986 | +17,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,953115 | +16,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,926442 | +15,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,899812 | +14,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,872144 | +13,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,84957 | +12,52% | +12,97% |
| out/2024 | 2,829031 | +11,71% | +12,08% |
| set/2024 | 2,805817 | +10,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,784747 | +9,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,761607 | +9,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,736709 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,71652 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,695006 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,672004 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,649721 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,628578 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,601831 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,579627 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 2,556793 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 2,532482 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,561879
- Patrimônio líquido
- R$ 11.036.185,33
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 462.731,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - CIC Rf Capitalização Rede Valtra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.144.101,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.