Fundo de investimento

Bradesco Private Rating 90 FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 12.412.826/0001-47

Bradesco Private Rating 90 FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 234.048.022,40, distribuído entre 177 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,11%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Livre FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,8% em debêntures e 19,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 445 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 244.539.477,91 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 12.412.818/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures48,8%R$ 4.411.192.625,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,1%R$ 1.730.341.567,38
  • Cotas de Fundos15,3%R$ 1.379.844.856,91
  • Operações Compromissadas11,8%R$ 1.067.207.565,69
  • Títulos de Crédito Privado2,6%R$ 232.507.186,14
  • Outros (8 categorias)2,5%R$ 225.542.638,52

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    48,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,8%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  5. 5

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    PETROLEO BRASIL

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    1,4%
  11. 10 maiores de 445 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,11%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%103%
No ano+10,71%10,28%104%
12 meses+16,11%15,64%103%
24 meses+31,89%30,53%104%
36 meses+50,53%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,894728+48,66%+43,75%
ago/20264,850763+47,33%+42,50%
jul/20264,796165+45,67%+40,96%
jun/20264,734986+43,81%+39,27%
mai/20264,679353+42,12%+37,73%
abr/20264,618609+40,28%+36,27%
mar/20264,563663+38,61%+34,80%
fev/20264,521008+37,31%+33,18%
jan/20264,477336+35,99%+31,87%
dez/20254,421093+34,28%+30,35%
nov/20254,366749+32,63%+28,78%
out/20254,322099+31,27%+27,44%
set/20254,270712+29,71%+25,83%
ago/20254,215517+28,04%+24,32%
jul/20254,166649+26,55%+22,89%
jun/20254,111587+24,88%+21,34%
mai/20254,062773+23,40%+20,02%
abr/20254,012032+21,85%+18,67%
mar/20253,968803+20,54%+17,43%
fev/20253,924311+19,19%+16,31%
jan/20253,883132+17,94%+15,17%
dez/20243,834799+16,47%+14,02%
nov/20243,811922+15,78%+12,97%
out/20243,780454+14,82%+12,08%
set/20243,747888+13,83%+11,05%
ago/20243,711175+12,72%+10,13%
jul/20243,672654+11,55%+9,18%
jun/20243,632706+10,33%+8,20%
mai/20243,599236+9,32%+7,35%
abr/20243,567153+8,34%+6,47%
mar/20243,529251+7,19%+5,53%
fev/20243,490064+6,00%+4,66%
jan/20243,453786+4,90%+3,83%
dez/20233,405866+3,44%+2,83%
nov/20233,372739+2,44%+1,92%
out/20233,331766+1,19%+1,00%
set/20233,2924650,00%0,00%
Cota
4,894728
Patrimônio líquido
R$ 234.048.022,40
Cotistas
177
Volatilidade (12 meses)
0,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.318.825,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private Rating 90 FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 233.953.711,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.