Fundo de investimento

Cmx Invest Rv Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 12.435.108/0001-96

Cmx Invest Rv Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.865.405,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,54%, o equivalente a -99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,1% em cotas de fundos e 12,0% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 38.734.851,33 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,1%R$ 29.620.289,31
  • Títulos Públicos12,0%R$ 4.366.852,62
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 1.343.750,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,7%R$ 610.000,00
  • Ações1,1%R$ 414.100,00
  • Outros (2 categorias)0,4%R$ 163.433,25

Maiores posições

  1. 1

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,7%
  2. 2

    KILIMA OAK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    16,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  6. 6

    ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,9%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-15,54%-99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,14%0,88%245%
No ano+0,02%10,28%0%
12 meses-15,54%15,64%-99%
24 meses-9,12%30,53%-30%
36 meses-49,43%45,15%-109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-75%-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,695706-49,53%+43,75%
ago/20261,660109-50,59%+42,50%
jul/20261,686769-49,80%+40,96%
jun/20261,683328-49,90%+39,27%
mai/20261,674751-50,16%+37,73%
abr/20261,724967-48,66%+36,27%
mar/20261,704188-49,28%+34,80%
fev/20261,733185-48,42%+33,18%
jan/20261,723656-48,70%+31,87%
dez/20251,695336-49,54%+30,35%
nov/20252,089531-37,81%+28,78%
out/20252,054595-38,85%+27,44%
set/20252,049109-39,01%+25,83%
ago/20252,007699-40,25%+24,32%
jul/20251,95515-41,81%+22,89%
jun/20251,978966-41,10%+21,34%
mai/20251,955566-41,80%+20,02%
abr/20251,918549-42,90%+18,67%
mar/20251,862826-44,56%+17,43%
fev/20251,83518-45,38%+16,31%
jan/20251,831371-45,49%+15,17%
dez/20241,795962-46,55%+14,02%
nov/20241,838461-45,28%+12,97%
out/20241,852972-44,85%+12,08%
set/20241,844039-45,12%+11,05%
ago/20241,86593-44,47%+10,13%
jul/20241,857825-44,71%+9,18%
jun/20241,798263-46,48%+8,20%
mai/20243,380287+0,61%+7,35%
abr/20243,343565-0,49%+6,47%
mar/20243,377123+0,51%+5,53%
fev/20243,338768-0,63%+4,66%
jan/20243,548452+5,61%+3,83%
dez/20233,543386+5,46%+2,83%
nov/20233,420432+1,80%+1,92%
out/20233,344547-0,46%+1,00%
set/20233,3599220,00%0,00%
Cota
1,695706
Patrimônio líquido
R$ 34.865.405,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cmx Invest Rv Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.944.445,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.