Fundo de investimento

Santander Vale Top Ações - FIF Resp Limitada

CNPJ 12.440.930/0001-45

Santander Vale Top Ações - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.493.198,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,97%, o equivalente a 230% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,21% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.929.342,22 em 28/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Ações99,9%R$ 34.277.104,52
  • Disponibilidades0,1%R$ 26.860,11
  • Valores a receber0,0%R$ 5.872,83

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    99,9%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+35,97%230% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,24%0,88%-1.054%
No ano+0,06%10,28%1%
12 meses+35,97%15,64%230%
24 meses+37,51%30,53%123%
36 meses+40,43%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,607068+35,25%+43,75%
ago/202641,436782+49,03%+42,50%
jul/202639,576068+42,33%+40,96%
jun/202640,411005+45,34%+39,27%
mai/202642,977408+54,57%+37,73%
abr/202642,129772+51,52%+36,27%
mar/202642,806884+53,95%+34,80%
fev/202645,913944+65,13%+33,18%
jan/202643,82043+57,60%+31,87%
dez/202537,584313+35,17%+30,35%
nov/202533,5366+20,61%+28,78%
out/202532,475594+16,80%+27,44%
set/202528,652751+3,05%+25,83%
ago/202527,657751-0,53%+24,32%
jul/202525,738176-7,43%+22,89%
jun/202525,351454-8,82%+21,34%
mai/202525,08936-9,77%+20,02%
abr/202525,45868-8,44%+18,67%
mar/202527,306955-1,79%+17,43%
fev/202525,55001-8,11%+16,31%
jan/202525,103316-9,72%+15,17%
dez/202425,279799-9,08%+14,02%
nov/202426,985458-2,95%+12,97%
out/202428,492862+2,47%+12,08%
set/202429,160669+4,88%+11,05%
ago/202427,348478-1,64%+10,13%
jul/202427,332662-1,70%+9,18%
jun/202427,597611-0,75%+8,20%
mai/202428,034475+0,83%+7,35%
abr/202428,077561+0,98%+6,47%
mar/202426,989685-2,93%+5,53%
fev/202428,422699+2,22%+4,66%
jan/202428,750947+3,40%+3,83%
dez/202332,755663+17,81%+2,83%
nov/202331,340421+12,72%+1,92%
out/202328,386306+2,09%+1,00%
set/202327,8049460,00%0,00%
Cota
37,607068
Patrimônio líquido
R$ 31.493.198,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
26,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.033.753,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Vale Top Ações - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 31.803.135,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.