Fundo de investimento

Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Mult - Cred Priv

CNPJ 12.468.337/0001-07

Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Mult - Cred Priv é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.355.859,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 20,44%, o equivalente a -131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 31,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,0% do patrimônio no Top 2000 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,7% em investimento no exterior e 21,9% em cotas de fundos, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 289.691.884,88 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 87,0% do patrimônio no fundo master TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 17.325.385/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior68,7%R$ 144.527.091,79
  • Cotas de Fundos21,9%R$ 45.993.651,22
  • Títulos Públicos6,1%R$ 12.849.651,21
  • Valores a receber3,3%R$ 6.846.295,16
  • Debêntures0,0%R$ 81.364,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,12

Maiores posições

  1. 1

    3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 10355,574039

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    29,1%
  2. 2

    3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 3969,557589

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    25,3%
  3. 3

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  5. 5

    3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 182037,620223

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,8%
  6. 6

    LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 776,904285

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,4%
  8. 8

    VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 44817,971083

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,6%
  10. 10

    WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 67 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-20,44%-131% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,74%0,88%-85%
No ano-23,13%10,28%-225%
12 meses-20,44%15,64%-131%
24 meses-17,54%30,53%-57%
36 meses-11,92%45,15%-26%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,24123-12,17%+43,75%
ago/202632,483038-11,52%+42,50%
jul/202631,754441-13,50%+40,96%
jun/202631,879989-13,16%+39,27%
mai/202631,081291-15,33%+37,73%
abr/202630,563734-16,74%+36,27%
mar/202630,703949-16,36%+34,80%
fev/202630,694045-16,39%+33,18%
jan/202641,716766+13,64%+31,87%
dez/202541,9427+14,25%+30,35%
nov/202541,398638+12,77%+28,78%
out/202541,362751+12,67%+27,44%
set/202540,801898+11,14%+25,83%
ago/202540,522846+10,38%+24,32%
jul/202540,155368+9,38%+22,89%
jun/202539,694398+8,13%+21,34%
mai/202539,873634+8,62%+20,02%
abr/202539,567801+7,78%+18,67%
mar/202539,000699+6,24%+17,43%
fev/202540,263183+9,68%+16,31%
jan/202539,924806+8,76%+15,17%
dez/202440,150613+9,37%+14,02%
nov/202439,91178+8,72%+12,97%
out/202439,774805+8,35%+12,08%
set/202438,998732+6,23%+11,05%
ago/202439,099577+6,51%+10,13%
jul/202438,660478+5,31%+9,18%
jun/202437,797981+2,96%+8,20%
mai/202437,181996+1,28%+7,35%
abr/202436,999375+0,79%+6,47%
mar/202436,935758+0,61%+5,53%
fev/202436,510062-0,55%+4,66%
jan/202436,074565-1,73%+3,83%
dez/202335,867982-2,30%+2,83%
nov/202337,172767+1,26%+1,92%
out/202336,446785-0,72%+1,00%
set/202336,7105330,00%0,00%
Cota
32,24123
Patrimônio líquido
R$ 5.355.859,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
31,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 230.973.187,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Mult - Cred Priv

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 45.602.233,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.