Fundo de investimento
Brasilseg Renda Fixa Soberano Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.474.203/0001-07
Brasilseg Renda Fixa Soberano Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.974.953.308,15, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 5.436.567.941,34 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,1%R$ 6.450.482.074,98
- Operações Compromissadas3,9%R$ 264.328.198,54
- Disponibilidades0,0%R$ 39.581,88
- Valores a receber0,0%R$ 22.046,29
Maiores posições
- 196,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,31% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,05% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,64495 | +43,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,605452 | +42,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,555311 | +40,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,500645 | +39,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,451354 | +37,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,404563 | +36,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,357823 | +34,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,304822 | +33,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,262477 | +31,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,213624 | +30,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,163177 | +28,74% | +28,78% |
| out/2025 | 4,120221 | +27,41% | +27,44% |
| set/2025 | 4,068647 | +25,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,020099 | +24,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,974364 | +22,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,924619 | +21,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,882272 | +20,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,838474 | +18,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,799597 | +17,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,76411 | +16,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,727815 | +15,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,689036 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,657935 | +13,12% | +12,97% |
| out/2024 | 3,628626 | +12,21% | +12,08% |
| set/2024 | 3,594568 | +11,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,564515 | +10,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,532609 | +9,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,500422 | +8,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,472271 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,443532 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,413057 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,384712 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,357618 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,32547 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,295672 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 3,265829 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 3,233779 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,64495
- Patrimônio líquido
- R$ 6.974.953.308,15
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 86.297.496,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilseg Renda Fixa Soberano Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.001.386.205,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.