Fundo de investimento

Sao Paulo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 12.553.606/0001-33

Sao Paulo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.143.721,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,66%, o equivalente a -4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no BTG Pactual Cdb Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 94,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 633 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA PREV S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 13.296.338,36 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 27.717.359/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF94,6%R$ 26.500.354.295,21
  • Operações Compromissadas3,7%R$ 1.026.558.631,65
  • Títulos Públicos1,7%R$ 488.056.332,44
  • Valores a receber0,0%R$ 233.471,47
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 16.653,68

Maiores posições

  1. 1

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    18,0%
  2. 2

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,6%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  6. 6

    PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BANCO RCI BRASIL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  11. 10 maiores de 633 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,66%-4% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,05%0,88%-6%
No ano-0,77%10,28%-8%
12 meses-0,66%15,64%-4%
24 meses-71,85%30,53%-235%
36 meses-75,77%45,15%-168%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,180931-75,72%+43,75%
ago/20260,181027-75,71%+42,50%
jul/20260,181138-75,70%+40,96%
jun/20260,181001-75,71%+39,27%
mai/20260,181832-75,60%+37,73%
abr/20260,181967-75,58%+36,27%
mar/20260,182057-75,57%+34,80%
fev/20260,181921-75,59%+33,18%
jan/20260,182209-75,55%+31,87%
dez/20250,182338-75,53%+30,35%
nov/20250,182222-75,55%+28,78%
out/20250,18243-75,52%+27,44%
set/20250,182227-75,55%+25,83%
ago/20250,182142-75,56%+24,32%
jul/20250,182689-75,49%+22,89%
jun/20250,182516-75,51%+21,34%
mai/20250,18257-75,50%+20,02%
abr/20250,189645-74,55%+18,67%
mar/20250,200822-73,05%+17,43%
fev/20250,20171-72,94%+16,31%
jan/20250,335587-54,97%+15,17%
dez/20240,344908-53,72%+14,02%
nov/20240,572528-23,18%+12,97%
out/20240,773239+3,75%+12,08%
set/20240,639697-14,17%+11,05%
ago/20240,642801-13,75%+10,13%
jul/20240,676868-9,18%+9,18%
jun/20240,681616-8,54%+8,20%
mai/20240,685875-7,97%+7,35%
abr/20240,689068-7,54%+6,47%
mar/20240,69108-7,27%+5,53%
fev/20240,7299-2,07%+4,66%
jan/20240,732858-1,67%+3,83%
dez/20230,732943-1,66%+2,83%
nov/20230,734957-1,39%+1,92%
out/20230,74192-0,45%+1,00%
set/20230,7452980,00%0,00%
Cota
0,180931
Patrimônio líquido
R$ 13.143.721,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.600,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sao Paulo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.143.721,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.