Fundo de investimento
Enerprev Alm Psap Bsps FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 12.558.695/0001-00
Enerprev Alm Psap Bsps FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 699.742.178,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 615.554.284,00 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 690.336.687,96
- Operações Compromissadas0,4%R$ 3.033.664,69
- Valores a receber0,0%R$ 17.582,92
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 177,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,48%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +8,11% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,48% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +23,85% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +36,19% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,907986 | +35,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,875052 | +34,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,839814 | +34,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,795175 | +33,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,729414 | +31,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,661124 | +30,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,580096 | +29,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,492964 | +27,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,443159 | +26,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,389565 | +25,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,336975 | +24,24% | +28,78% |
| out/2025 | 6,299319 | +23,50% | +27,44% |
| set/2025 | 6,245194 | +22,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,196844 | +21,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,161434 | +20,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,106353 | +19,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,066466 | +18,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,01477 | +17,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,959605 | +16,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,882351 | +15,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,816453 | +14,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,77009 | +13,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,715037 | +12,05% | +12,97% |
| out/2024 | 5,669023 | +11,14% | +12,08% |
| set/2024 | 5,613213 | +10,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,577576 | +9,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,540135 | +8,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,499286 | +7,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,45527 | +6,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,409349 | +6,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,371433 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,319892 | +4,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,268373 | +3,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,21593 | +2,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,172018 | +1,40% | +1,92% |
| out/2023 | 5,134958 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 5,100604 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,907986
- Patrimônio líquido
- R$ 699.742.178,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.821.170,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Enerprev Alm Psap Bsps FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 699.405.722,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.