Fundo de investimento
Caixa Fgeduc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.565.049/0001-70
Caixa Fgeduc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 627.512.922,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,67%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,1% em títulos públicos e 5,9% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 7.690.674.274,03 em 01/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,1%R$ 581.937.675,12
- Operações Compromissadas5,9%R$ 36.374.618,14
- Valores a receber0,0%R$ 16.232,61
- Disponibilidades0,0%R$ 11.165,56
Maiores posições
- 194,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,67%151% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +13,54% | 10,28% | 132% |
| 12 meses | +23,67% | 15,64% | 151% |
| 24 meses | +25,18% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +41,14% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,712835 | +37,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,64333 | +35,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,586018 | +34,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,529018 | +32,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,520358 | +32,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,477821 | +30,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,421781 | +29,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,365276 | +27,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,314085 | +26,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,150727 | +21,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,014254 | +17,38% | +28,78% |
| out/2025 | 3,977775 | +16,31% | +27,44% |
| set/2025 | 3,926265 | +14,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,810677 | +11,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,784288 | +10,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,680577 | +7,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,779155 | +10,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,822759 | +11,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,734808 | +9,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,740196 | +9,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,654514 | +6,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,653716 | +6,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,574372 | +4,51% | +12,97% |
| out/2024 | 3,658969 | +6,99% | +12,08% |
| set/2024 | 3,729775 | +9,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,764739 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,51357 | +2,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,799685 | +11,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,814432 | +11,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,703307 | +8,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,707686 | +8,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,724903 | +8,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,728626 | +9,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,638444 | +6,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,460145 | +1,17% | +1,92% |
| out/2023 | 3,372722 | -1,38% | +1,00% |
| set/2023 | 3,419971 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,712835
- Patrimônio líquido
- R$ 627.512.922,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.028.874.500,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fgeduc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 627.182.882,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.