Fundo de investimento
Enerprev Alm Psap Bd FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 12.580.631/0001-06
Enerprev Alm Psap Bd FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 521.724.667,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,52%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 491.269.556,64 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 519.911.323,70
- Operações Compromissadas0,1%R$ 521.550,00
- Valores a receber0,0%R$ 13.966,60
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 192,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,52%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 44% |
| No ano | +7,53% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +10,52% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +22,32% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +34,21% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,546806 | +33,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,521534 | +32,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,496677 | +32,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,462202 | +31,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,402488 | +30,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,339344 | +29,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,26188 | +27,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,17928 | +25,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,135078 | +25,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,088392 | +24,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,04306 | +23,19% | +28,78% |
| out/2025 | 6,012061 | +22,56% | +27,44% |
| set/2025 | 5,965302 | +21,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,923766 | +20,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,895594 | +20,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,84687 | +19,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,811498 | +18,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,76306 | +17,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,711261 | +16,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,638305 | +14,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,576189 | +13,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,532822 | +12,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,481103 | +11,73% | +12,97% |
| out/2024 | 5,437814 | +10,85% | +12,08% |
| set/2024 | 5,385583 | +9,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,352376 | +9,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,317588 | +8,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,279543 | +7,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,238257 | +6,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,195098 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,159703 | +5,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,111126 | +4,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,062536 | +3,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,01292 | +2,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,97197 | +1,36% | +1,92% |
| out/2023 | 4,937617 | +0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 4,905464 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,546806
- Patrimônio líquido
- R$ 521.724.667,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.611.270,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Enerprev Alm Psap Bd FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 521.482.976,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.